Di antara pertanyaan yang sering diajukan oleh klien ketika memilih penasihat atau sistem untuk perdagangan CFD adalah berapa persen rekomendasi yang mereka harapkan menjadi pemenang, dan berapa banyak yang harus mereka harapkan setiap bulan, tahun atau apa pun. Ini merupakan bagian dari zona kenyamanan psikologis alami, tetapi mungkin menjadi bagian dari alasan mengapa banyak orang gagal sebagai pedagang.
Dalam bidang spekulasi apa pun, apakah itu judiqq pasar saham, spreadbetting, perdagangan valas, atau CFD, jika sistem yang mendasarinya memiliki keunggulan kecil, itu hanyalah bagian pertama dari potensi keberhasilan. Kunci untuk mencapai pengembalian konstan terletak pada pendekatan yang benar untuk rasio win / loss dan tidak mengharapkan tingkat keuntungan tertentu, yang dapat mendistorsi metodologi yang mendasarinya. Pedagang CFD memiliki kemampuan untuk bertindak panjang dan pendek sesuka hati, dan perdagangan online memudahkan untuk menyesuaikan stop dan target kapan saja.
Contoh rasio menang / rugi yang baik yang gagal
Pertimbangkan contoh ini: seorang pedagang CFD memilih sistem di mana ada catatan yang terbukti terbukti dari tujuh perdagangan masing-masing terbukti menjadi pemenang. Idenya mungkin bahwa setiap perdagangan memiliki target pengembalian 3%, dan jika tercapai posisi ditutup. Namun jika perdagangan menunjukkan kerugian 3%, harapannya adalah bahwa ia harus pulih dan posisinya naik dua kali lipat, dengan harapan untuk kembali ke paritas atau bahkan membuat keuntungan 6%. Sekarang jika pergerakan pasar atau saham adalah urutan acak, itu tidak akan membuat perbedaan di mana seseorang masuk atau keluar. Pengembalian keseluruhan dari waktu ke waktu bukan merupakan keuntungan atau kerugian, tetapi biaya dan spread pada perdagangan akan menghasilkan kerugian dijamin virtual pada waktunya (pendekatan kasino).
Memiliki sedikit keunggulan saja tidak cukup
Jika sistem ini memiliki keunggulan, harapannya mungkin bahwa target 3% mungkin akan mencapai enam dari sepuluh kali, sehingga menjadikannya pendekatan kemenangan virtual. Tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa meskipun pasar dan saham memiliki periode jangka pendek ketika tampaknya ada tindakan acak, mereka dapat memperdagangkan kisaran dan tren dengan kuat di waktu lain – inilah yang dikenal sebagai penyimpangan reguler, yang mungkin tampak sebuah paradoks, tetapi terjadi sepanjang waktu di pasar keuangan. Saham sering bergerak sangat cepat dalam satu arah, dan tren ini dapat berlanjut jauh lebih lama dari yang diharapkan, yang menciptakan dua masalah.
Pertama, mengambil untung 3% pada perdagangan mungkin terlihat sangat memuaskan, tetapi sering terlihat di belakang bahwa laba diambil terlalu dini, jadi meskipun mencapai perdagangan yang menang, ada unsur penyesalan bahwa lebih banyak yang tidak diambil . Kedua, jika posisi tersebut menunjukkan kerugian, maka perdagangan di dunia nyata dianggap tidak benar dan ditutup. Tetapi dalam menggunakan sistem seperti ini, dengan menggandakan atau rata-rata posisi pada kerugian, semua yang dicapai adalah peningkatan risiko – pedagang mungkin beruntung dalam beberapa situasi, tetapi satu atau dua perdagangan dari sepuluh dapat menyebabkan parah masalah. Ada juga modal emosional yang terikat dalam kehilangan perdagangan.
Jenis sistem ini biasanya menghasilkan enam pemenang 3%, dua bahkan (di mana satu posisi digandakan dan dikembalikan ke paritas) dan dua pecundang 10%. Di sini kerugian keseluruhan akan menjadi 2%, terlepas dari rasio untung / rugi yang baik, dan ini jelas cara yang berbahaya untuk memainkan pasar, tetapi banyak pedagang beroperasi persis seperti itu.
Meningkatkan risiko / imbalan
Poin pertama adalah mengatur stop loss pada setiap perdagangan dan menaatinya. Menggandakan risiko hanya dua kali lipat – tidak apa-apa jika ada sinyal sistem lain yang memperkuat perdagangan pertama, tetapi umumnya tidak demikian. Masalah yang kemudian terjadi adalah bahwa jika stop dan target cukup dekat dalam hal persentase, pertarungan keacakan jangka pendek berarti bahwa hampir bisa seperti melempar koin, yang dengan biaya adalah pendekatan yang sia-sia.
Kuncinya adalah untuk memastikan bahwa keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya, sehingga bahkan jika seseorang hanya mencapai empat kemenangan dari sepuluh, mungkin ada dua pemenang besar di sana. Jika seorang trader memutuskan bahwa kerugian rata-rata 3% dapat diterima, maka keuntungan rata-rata apa yang harus dicari? Ini adalah pertanyaan $ 64, dan kuncinya adalah membiarkan keuntungan berjalan sebanyak mungkin dalam tren yang jelas. Aturan berikut adalah bagian dari metodologi yang digunakan di Blue Index untuk portofolio CFD long dan short, dan hasil jangka panjang sejauh ini terbukti lebih dari memuaskan.
Beberapa aturan sederhana untuk pendekatan kemenangan yang konsisten
1. Jika mencari perdagangan saham, cobalah untuk memilih volatilitas tinggi atau saham beta – ini memiliki peluang lebih tinggi untuk berada dalam tren daripada memperdagangkan rentang atau menunjukkan tindakan acak.
2. Target awal yang diharapkan harus selalu setidaknya dua kali stop loss. Jika rata-rata stop loss set adalah 3%, pedagang CFD harus mencari keuntungan 6% -plus pada setiap perdagangan sebagai titik awal.
3. Cobalah untuk mengatur pemberhentian dan batas individu dengan mengacu pada tindakan yang mendasarinya. Jika suatu saham telah bergerak 10% sehari, kemungkinan akan menunjukkan kisaran intra-hari lebih dari 3%, sehingga stop dan target harus diperlebar sesuai. Level support dan resistance juga merupakan titik referensi yang sangat berguna untuk menetapkan target harga.
4. Jika perdagangan mencapai target awal, tutup posisi jika support atau resistance di sekitar area tersebut terlihat valid, atau gerakkan stop up untuk melindungi keuntungan dan membiarkan posisi berjalan.
5. Jika ada pembalikan tiba-tiba dalam tren harga saham, tutup posisi, apakah itu menang atau kalah. Ayunan dan bundaran perdagangan biasanya berarti bahwa tren yang tak terduga ini berubah bahkan keluar sendiri.
6. Pastikan Anda tidak pernah terpapar terlalu banyak dalam satu arah. Jika misalnya pasar jatuh jauh dari pembukaan, maka itu tidak masalah, karena bahkan jika ada lebih banyak long dan short di daftar posisi terbuka Anda, keuntungan besar pada celana pendek harus lebih besar daripada stop yang terjadi pada long.
Pengembalian target
Adapun pengembalian target, banyak pedagang memiliki harapan yang tidak realistis. Sebuah sistem yang dapat menawarkan pengembalian besar secara inheren harus memiliki risiko yang lebih tinggi, tetapi ingat fakta sederhana ini. Warren Buffett telah mencapai lebih dari 20% per tahun pengembalian dana investasinya, dan dia tidak perlu menggunakan leverage untuk menjadi orang terkaya kedua di dunia.