October 2020

Di antara pertanyaan yang sering diajukan oleh klien ketika memilih penasihat atau sistem untuk perdagangan CFD adalah berapa persentase rekomendasi yang dapat mereka harapkan untuk menjadi pemenang, dan berapa banyak yang harus mereka harapkan setiap bulan, tahun atau apa pun. Ini merupakan bagian dari zona kenyamanan psikologis alami, tetapi mungkin menjadi bagian dari alasan mengapa begitu banyak orang gagal sebagai pedagang.

Di area spekulasi mana pun, apakah Alternatif itu investasi pasar saham, spreadbetting, perdagangan valas atau CFD, jika sistem yang mendasarinya memiliki keunggulan kecil, itu hanyalah bagian pertama dari potensi kesuksesan. Kunci untuk mencapai pengembalian konstan terletak pada pendekatan yang benar terhadap rasio menang / kalah dan tidak mengharapkan tingkat keuntungan tertentu, yang dapat merusak metodologi yang mendasarinya. Pedagang CFD memiliki kemampuan untuk membeli dan menjual sesuka hati, dan perdagangan online memudahkan untuk menyesuaikan pemberhentian dan target kapan saja.

Contoh rasio menang / kalah bagus yang gagal

Pertimbangkan contoh ini: pedagang CFD memilih sistem di mana ada catatan yang seharusnya terbukti dari tujuh dari setiap sepuluh perdagangan yang terbukti menjadi pemenang. Idenya mungkin bahwa setiap perdagangan memiliki target pengembalian 3%, dan jika tercapai, posisi ditutup. Namun jika perdagangan menunjukkan kerugian 3%, ekspektasinya adalah ia akan pulih dan posisinya dilipatgandakan, dengan harapan kembali ke paritas atau bahkan menghasilkan keuntungan 6%. Sekarang jika pergerakan pasar atau saham adalah urutan acak, tidak akan ada bedanya di mana seseorang masuk atau keluar. Pengembalian keseluruhan dari waktu ke waktu bukanlah keuntungan atau kerugian, tetapi biaya dan penyebaran pada perdagangan akan menghasilkan kerugian yang dijamin virtual pada waktunya (pendekatan kasino).

Memiliki sedikit keunggulan saja tidak cukup

Jika sistem ini memiliki keunggulan, harapannya mungkin bahwa target 3% mungkin akan mencapai enam dari sepuluh kali, sehingga menjadikannya pendekatan kemenangan virtual. Tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa meskipun pasar dan saham memang memiliki periode jangka pendek ketika tampaknya ada tindakan acak, mereka berdua dapat memperdagangkan kisaran dan tren dengan kuat di lain waktu – inilah yang dikenal sebagai ketidakteraturan reguler, yang mungkin tampak sebuah paradoks, tetapi terjadi sepanjang waktu di pasar keuangan. Saham sering kali bergerak sangat cepat ke satu arah, dan tren ini dapat berlanjut lebih lama dari yang diharapkan, yang menciptakan dua masalah.

Pertama, mengambil keuntungan 3% dari sebuah perdagangan mungkin tampak sangat memuaskan, tetapi sering kali dapat dilihat di belakang bahwa keuntungan diambil terlalu dini, jadi meskipun mencapai perdagangan yang menang, ada elemen penyesalan bahwa lebih banyak yang tidak diambil. . Kedua, jika posisi menunjukkan kerugian, maka perdagangan di dunia nyata harus dianggap tidak benar dan ditutup. Tetapi dalam menggunakan sistem seperti ini, dengan menggandakan atau meratakan posisi pada kerugian, semua yang dicapai adalah peningkatan risiko – pedagang mungkin beruntung dalam beberapa situasi, tetapi satu atau dua perdagangan dari sepuluh dapat menyebabkan kerugian yang parah. masalah. Ada juga modal emosional yang terikat dalam perdagangan yang merugi.

Jenis sistem ini biasanya dapat menghasilkan katakanlah enam pemenang 3%, dua genap (di mana satu posisi digandakan dan dikembalikan ke paritas) dan dua pecundang 10%. Di sini kerugian keseluruhan akan menjadi 2%, meskipun rasio menang / kalah bagus, dan ini jelas merupakan cara yang berbahaya untuk bermain di pasar, tetapi banyak pedagang beroperasi persis seperti itu.

Meningkatkan risiko / imbalan

Poin pertama adalah menetapkan stop loss pada setiap perdagangan dan menaatinya. Menggandakan hanya menggandakan risiko – tidak apa-apa jika ada sinyal sistem lain yang memperkuat perdagangan pertama, tetapi umumnya bukan itu masalahnya. Masalah yang kemudian terjadi adalah bahwa jika stop dan target cukup dekat dalam persentase, serangan keacakan jangka pendek berarti hampir seperti melempar koin, yang dengan biaya adalah pendekatan yang sia-sia.

Oleh karena itu, kuncinya adalah memastikan keuntungan jauh lebih besar daripada kerugian, sehingga bahkan jika seseorang hanya meraih empat kemenangan dari sepuluh, mungkin ada dua pemenang besar di sana. Jika seorang trader memutuskan bahwa kerugian rata-rata 3% dapat diterima, lalu keuntungan rata-rata apa yang harus dicari? Ini adalah pertanyaan $ 64, dan kuncinya adalah membiarkan keuntungan berjalan sebanyak mungkin dalam tren yang ditentukan dengan jelas. Aturan berikut adalah bagian dari metodologi yang digunakan di Blue Index untuk portofolio CFD long dan short, dan hasil jangka panjang sejauh ini terbukti lebih dari memuaskan.

Beberapa aturan sederhana untuk pendekatan kemenangan yang konsisten

1. Jika mencari perdagangan saham, coba pilih saham volatilitas atau beta tinggi – ini memiliki peluang lebih tinggi untuk berada dalam tren daripada memperdagangkan kisaran atau menunjukkan tindakan acak.

2. Target awal yang diharapkan harus selalu setidaknya dua kali stop loss. Jika set stop loss rata-rata adalah 3%, pedagang CFD harus mencari keuntungan 6% -plus pada setiap perdagangan sebagai titik awal.

3. Cobalah untuk mengatur pemberhentian dan batasan individu dengan mengacu pada tindakan yang mendasarinya. Jika suatu bagian telah bergerak 10% satu hari, kemungkinan akan menunjukkan rentang intra-hari lebih dari 3%, jadi perhentian dan target harus diperlebar dengan sesuai. Juga level support dan resistance adalah titik referensi yang sangat berguna untuk menetapkan target harga.

4. Jika perdagangan mencapai target awal, tutup posisi jika support atau resistance di sekitar area tersebut dianggap valid, atau pindahkan stop up untuk melindungi profit dan biarkan posisi berjalan.

5. Jika terjadi pembalikan arah tren harga saham secara tiba-tiba, tutup posisi apakah menang atau kalah. Ayunan dan bundaran perdagangan biasanya berarti bahwa tren yang tidak terduga ini berubah bahkan sendiri.

6. Pastikan Anda tidak pernah terekspos terlalu banyak ke satu arah. Jika misalnya pasar jatuh drastis dari pembukaan, maka tidak masalah, karena bahkan jika ada lebih banyak long dan short dalam daftar posisi terbuka Anda, keuntungan besar pada short harus lebih besar daripada stop hit pada long.

Target kembali

Mengenai target pengembalian, banyak pedagang memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Sebuah sistem yang dapat menawarkan keuntungan besar secara inheren harus memiliki risiko yang lebih tinggi, tetapi ingatlah fakta sederhana ini. Warren Buffett telah mencapai pengembalian lebih dari 20% per tahun atas dana investasinya, dan dia tidak perlu menggunakan leverage untuk menjadi orang terkaya kedua di dunia.